安徽省生态环境产业集团司库体系建设暨财务信息化提升项目招标公告

一、安徽安天利信工程管理股份有限公司受安徽省生态环境产业集团有限公司委托，对“安徽省生态环境产业集团司库体系建设暨财务信息化提升项目”进行国内公开招标（项目编号：24AT51019406012）。欢迎具备条件的国内投标人参加投标：
1、项目建设范围：
（一）组织范围
本项目实施主体包括集团本部及所属公司约 130 家单位，具体以系统上线的单位统计为准。因业务调整导致所属公司增加或减少的，支持未来三年业务拓展和新增单位的可复制和可推广。用户数要求财务、司库、供应链暂定500许可数，费用管控系统（网报平台）暂定2000许可数，费控移动端暂定500许可数，财务分析暂定50许可数，CA证书许可数暂定150个。须提供用户数报价清单说明超过部分的费用。
（二）业务范围
1.司库系统。建立资金等金融资源管理的统一司库系统，系统功能应用包括但不限于银行账户管理、资金集中、资金预算、债务融资、资金结算、票据管理、应收应付款项管理、借款与融资担保、战略决策支持等模块，对接国资委大额资金监管系统，实现资金等金融资源“看得见、管得住、调得动，用得好”，提升资金管理水平。
2.财务系统。新建财务系统，提高智能化水平，加强银企直联及业财一体化能力，系统应用更加安全稳定，系统功能应包括但不限于基础数据管理、报表管理、财务核算管理、存货管理、固定资产管理等模块。
3.费用管控系统（网上报账平台）。实施网上报账平台，统一业务处理入口，平台功能包括但不限于费用报销模块及对资产采购、税金缴纳、工资薪金、收入业务等各类收付款业务的集中处理，平台打通从申请、审批、交易、报账、支付、核算、报告所有环节，实现数据不落地，全线上应用。其中，费用报销模块增加费用预算管控功能，精细化预算控制，确保费用支出在预算范围内。
4.财务分析系统。利用企业内外部大量业务数据资源，采用图表等工具，实时动态反映企业财务、资金、项目、资产等各方面的运行状态。
5.供应链系统。根据企业管理需求，在现有供应链管理业务形态基础上，建设供应链系统，优化系统功能，以更好的支撑业务开展，实现业财一体化。
2、投标人资格条件：